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Large Purchase, Limited Liquidity

How a steel manufacturer structured EUR 1.6M in payments over 12 months

Download PDFAll Case Studies→
Industry:Manufacturing
Client:Texas-based steel wire manufacturer
Region:United States
Exposure:EUR 1.6M
Hedge Ratio:90%
EUR 1.6M
Total Exposure
90%
Hedge Ratio
4%
Vendor Premium Avoided
12 Months
Payment Timeline

Background

A Texas-based steel wire manufacturer purchased machinery from Germany with flexible payment terms spread over one year. The vendor offered to handle currency conversion and invoiced in both USD and EUR. The payment schedule was structured as 10% deposit, 30% at 4–6 months, and 60% at 10–12 months.

Large Purchase, Limited Liquidity

Products Used

Spot TransactionWindow Forwards

Challenge

  • Preferred locking in favorable exchange rate to budget accurately
  • Lacked sufficient funds to purchase all currency outright immediately
  • Vendor USD invoice included an extra 4% premium for currency risk
  • Extended 12-month payment timeline creating prolonged exposure

Strategy

  • Spot transaction: 160K EUR (10%) for the immediate deposit
  • Window forward: 480K EUR (30%) opening in 3 months, closing at 6 months
  • Window forward: 960K EUR (60%) opening at 10 months, closing at 12 months
  • Identified and avoided 4% vendor premium by paying in EUR directly

Outcomes

  • Avoided 4% vendor USD premium — significant savings on EUR 1.6M
  • 90% of exposure hedged with structured forward contracts
  • Budget certainty across the entire 12-month payment schedule
  • Flexible drawdown windows aligned with actual payment milestones

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